Eurizon Team 1 Classe G

IT0004427628
6,124 EUR 06/12/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,68 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004427628
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 65,530 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,40 %
Azioni 6,38 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,38 %
Alta tecnologia 1,19 %
Settore finanziario 0,71 %
Salute e farmacia 0,70 %
Industrie e servizi vari 0,59 %
Servizi alle collettività 0,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,35 %
Paesi Pesi
Italia 53,34 %
Stati Uniti 11,89 %
Francia 5,51 %
Germania 4,35 %
Spagna 3,84 %
Canada 1,99 %
Irlanda 1,67 %
Olanda 1,64 %
Gran Bretagna 1,33 %
Belgio 0,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,21 %
USD - Dollaro americano 20,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
BRL - Real brasiliano 0,41 %
MXN - Peso messicano 0,31 %
ZAR - Rand sudafricano 0,28 %
CNY - Yuan cinese 0,26 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
PLN - Zloty polacco 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 20,46 %
EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACC 5,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,27 %
EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS Z EUR ACC 5,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 4,86 %
EURIZON FUND - BOND USD LTE ZH 4,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 4,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 4,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 4,16 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno -5,65 % -3,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,68 % 3,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,07 % 3,46 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,15 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -