Eurizon Team 1 Classe G

IT0004427628
6,092 EUR 27/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004427628
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 60,480 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,50 %
Azioni 3,44 %
Liquidità -0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,15 %
Beni di consumo 0,60 %
Salute e farmacia 0,40 %
Industrie e servizi vari 0,39 %
Settore finanziario 0,38 %
Servizi alle collettività 0,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,16 %
Paesi Pesi
Italia 65,35 %
Francia 7,14 %
Stati Uniti 5,29 %
Germania 4,47 %
Gran Bretagna 2,48 %
Olanda 1,58 %
Spagna 1,15 %
Canada 0,88 %
Belgio 0,87 %
Irlanda 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,29 %
USD - Dollaro americano 21,35 %
GBP - Sterlina inglese 3,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
JPY - Yen giapponese 0,25 %
CNY - Yuan cinese 0,22 %
MXN - Peso messicano 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 7,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2023 6,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-MAR-2024 6,02 %
2YR T-NOTES DEC3 5,09 %
EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS Z EUR ACC 5,00 %
5YR T NOTES DEC3 5,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-JUL-2024 4,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 4,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 4,12 %
EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACC 4,07 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,18 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,26 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,71 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,11
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -