Eurizon Team 3 Classe A

IT0001468765
4,813 EUR 02/10/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001468765
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 110,420 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,84 %
Azioni 24,49 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,98 %
Beni di consumo 4,89 %
Settore finanziario 2,86 %
Industrie e servizi vari 2,83 %
Salute e farmacia 2,48 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,94 %
Paesi Pesi
Italia 46,86 %
Stati Uniti 16,15 %
Germania 5,63 %
Francia 5,17 %
Olanda 2,53 %
Gran Bretagna 2,32 %
Spagna 1,85 %
Giappone 1,30 %
Belgio 1,05 %
Canada 0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,23 %
USD - Dollaro americano 34,57 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
CHF - Franco svizzero 1,59 %
JPY - Yen giapponese 1,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
DKK - Corona danese 0,28 %
CNY - Yuan cinese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 5,42 %
5YR T NOTES DEC3 5,01 %
EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS Z EUR ACC 4,98 %
2YR T-NOTES DEC3 4,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAY-2024 4,44 %
NUVEEN WINSLOW U.S. LARGE-CAP GROWTH ESG FD P USD 4,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2023 4,16 %
EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACC 4,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2024 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 3,61 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % -5,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,66 % -2,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,60 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,35 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,28
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -