Eurizon Team 3 Classe G

IT0004427834
5,269 EUR 27/01/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004427834
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 82,430 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,84 %
Azioni 19,98 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,33 %
Alta tecnologia 4,02 %
Salute e farmacia 2,58 %
Settore finanziario 2,55 %
Industrie e servizi vari 2,25 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Paesi Pesi
Italia 45,99 %
Stati Uniti 16,69 %
Germania 4,72 %
Francia 4,43 %
Spagna 2,50 %
Canada 2,19 %
Gran Bretagna 1,74 %
Olanda 1,70 %
Belgio 1,40 %
Irlanda 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,08 %
USD - Dollaro americano 26,61 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
JPY - Yen giapponese 0,53 %
BRL - Real brasiliano 0,37 %
MXN - Peso messicano 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
CNY - Yuan cinese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 6,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 5,69 %
EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACC 5,44 %
EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS Z EUR ACC 4,34 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 4,12 %
EURIZON FUND - BOND USD LTE ZH 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 3,37 %
OESX DEC2 3750C 3,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,30 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -2,88 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno -7,33 % -0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,54 % 1,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,61 % 1,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,47 % 2,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -