Eurom. Flessibile azionario A

IT0001049755
21,02 EUR 30/11/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001049755
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1995
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 437,180 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 67,42 %
Obbligazioni 23,80 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,97 %
Beni di consumo 15,52 %
Salute e farmacia 10,17 %
Settore finanziario 9,74 %
Industrie e servizi vari 6,77 %
Servizi alle collettività 5,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,42 %
Telecomunicazioni 1,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,09 %
Italia 9,77 %
Francia 3,96 %
Germania 3,35 %
Gran Bretagna 3,28 %
Svizzera 3,06 %
Olanda 2,58 %
Giappone 1,58 %
Irlanda 1,57 %
Cina 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,04 %
EUR - Euro 27,89 %
GBP - Sterlina inglese 3,43 %
CHF - Franco svizzero 2,63 %
JPY - Yen giapponese 1,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,91 %
NOK - Corona norvegese 0,71 %
DKK - Corona danese 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
CNY - Yuan cinese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-APR-2025 8,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 5,73 %
EUR CASH 3,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 3,42 %
APPLE INC ORD 2,98 %
SPX DEC2 4300.0P 2,46 %
SPX DEC2 4100.0P 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 2,29 %
OESX DEC2 3800P 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 2,24 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % -
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -
Rendimento a 6 mesi 2,08 % -
Rendimento a 1 anno - -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -