Eurom. Flessibile azionario A

IT0001049755
20,68 EUR 19/09/2023
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

- Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001049755
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1995
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 430,930 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 77,23 %
Obbligazioni 15,62 %
Liquidità 5,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,23 %
Beni di consumo 16,37 %
Salute e farmacia 10,85 %
Settore finanziario 9,81 %
Industrie e servizi vari 8,66 %
Servizi alle collettività 6,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,01 %
Telecomunicazioni 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,51 %
Italia 10,45 %
Francia 5,70 %
Germania 4,40 %
Olanda 3,51 %
Gran Bretagna 3,37 %
Svizzera 3,32 %
Giappone 1,79 %
Irlanda 1,38 %
Spagna 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,28 %
EUR - Euro 27,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,48 %
CHF - Franco svizzero 2,78 %
JPY - Yen giapponese 1,79 %
DKK - Corona danese 0,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,64 %
NOK - Corona norvegese 0,57 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-AP 6,61 %
USD CASH 5,34 %
APPLE INC ORD 3,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-MAR-2024 3,64 %
MICROSOFT CORP ORD 2,90 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2023 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2023 2,23 %
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF USD ACC 1,80 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,71 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % -
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -
Rendimento a 6 mesi 3,31 % -
Rendimento a 1 anno 0,56 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -