Euromobiliare Flessibile 60 A

IT0000380664
37,63 EUR 24/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380664
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 612,310 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,30 %
Azioni 42,82 %
Liquidità 6,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,51 %
Beni di consumo 8,93 %
Settore finanziario 6,46 %
Salute e farmacia 5,55 %
Industrie e servizi vari 4,63 %
Servizi alle collettività 3,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,01 %
Italia 12,45 %
Francia 4,73 %
Olanda 3,92 %
Gran Bretagna 3,33 %
Germania 3,18 %
Cina 3,13 %
Irlanda 1,88 %
Svizzera 1,63 %
Giappone 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,35 %
EUR - Euro 36,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
JPY - Yen giapponese 1,34 %
CHF - Franco svizzero 1,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,21 %
CNY - Yuan cinese 1,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,46 %
DKK - Corona danese 0,45 %
IDR - Rupia indonesiana 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,49 %
EUR CASH 4,11 %
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DUR BDS I USD C 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 3,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 3,29 %
UBS LFS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS 3,16 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A USD C 2,54 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 2,07 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 2,06 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -3,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,69 % -4,90 %
Rendimento a 1 anno -3,69 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,85 % 2,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,57 % 2,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,30 % 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,89 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,82
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,77