Euromobiliare Flessibile 60 A

IT0000380664
37,77 EUR 29/11/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380664
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 588,730 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,27 %
Azioni 38,84 %
Liquidità 2,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,61 %
Beni di consumo 8,59 %
Settore finanziario 5,63 %
Salute e farmacia 5,51 %
Industrie e servizi vari 4,05 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,09 %
Italia 11,63 %
Francia 4,15 %
Olanda 3,70 %
Gran Bretagna 3,16 %
Germania 2,78 %
Cina 2,36 %
Giappone 1,59 %
Svizzera 1,58 %
Irlanda 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,19 %
EUR - Euro 33,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,90 %
JPY - Yen giapponese 1,28 %
CHF - Franco svizzero 1,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,75 %
CNY - Yuan cinese 0,66 %
DKK - Corona danese 0,41 %
BRL - Real brasiliano 0,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,16 %
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DUR BDS I USD C 3,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-APR-2025 3,26 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A USD C 2,74 %
UBS LFS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS 2,68 %
EUR CASH 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 2,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2048 2,15 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 1,93 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -5,53 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,80 % 2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,47 % 2,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -