Euromobiliare Flessibile 60 A

IT0000380664
37,40 EUR 22/09/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380664
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 579,090 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,32 %
Azioni 45,00 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,74 %
Beni di consumo 9,23 %
Salute e farmacia 5,98 %
Settore finanziario 5,83 %
Industrie e servizi vari 5,04 %
Servizi alle collettività 3,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,39 %
Italia 9,15 %
Germania 5,27 %
Olanda 4,81 %
Francia 4,67 %
Gran Bretagna 3,86 %
Cina 1,75 %
Svizzera 1,62 %
Giappone 1,59 %
Spagna 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,72 %
EUR - Euro 32,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
JPY - Yen giapponese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 1,34 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,66 %
IDR - Rupia indonesiana 0,60 %
MXN - Peso messicano 0,57 %
KRW - Won sudcoreano 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-MAR-2024 3,66 %
UBS LFS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-AP 3,02 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,98 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A USD C 2,70 %
NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT BI EUR 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 2,67 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 2,45 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 2,44 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,57 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -1,64 % -6,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,85 % -2,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 3,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,73 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,39
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,17