Euromobiliare Reddito A

IT0000382405
17,15 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/1987
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 77,920 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,27 %
Liquidità 16,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,01 %
NOK - Corona norvegese 0,63 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,04 %
USD - Dollaro americano -2,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OGBL AUG2 150C 19,21 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 17,10 %
OGBL AUG2 150P 12,29 %
US BOND FUTURE OPTION 12,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 12,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 9,49 %
BOBL FUT 6% SEP2 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 3,61 %
US 5YR NOTE FUTURE OPTION 3,27 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,77 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,97 % -8,10 %
Rendimento a 1 anno -16,04 % -11,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,06 % -4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,34 % -1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,45 % 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,62 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,31
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -