Euromobiliare Reddito A

IT0000382405
17,30 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/1987
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 78,070 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 3,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,72 %
USD - Dollaro americano 4,90 %
NOK - Corona norvegese 0,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OGBL MAR3 139P 11,79 %
OGBS FEB3 105.3P 11,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 11,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 9,41 %
OGBM FEB3 118P 7,60 %
US 5YR NOTE FUTURE OPTION 6,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 5,25 %
US 2 YR NOTE FUTURE OPTION 4,83 %
US T BONDS MAR3 4,67 %
BUND FUT 6% MAR3 4,44 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,83 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -13,41 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,75 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,19 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,25 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,31 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,34
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -