Euromobiliare Reddito A

IT0000382405
18,58 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/1987
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 82,430 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,01 %
Liquidità 5,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,35 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,03 %
USD - Dollaro americano -0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 11,43 %
BOBL FUT 6% JUN2 11,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 10,11 %
OGBM MAY2 131P 6,13 %
5YR T NOTES JUN2 4,76 %
BUND FUT 6% JUN2 4,60 %
US BOND FUTURE OPTION 4,22 %
EUR CASH 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 3,98 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -5,26 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -8,82 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -8,19 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,82 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,58 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,45 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,20
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -