Federated Hermes Global EM Equity R2 USD Dis

IE00BWTNM305
2,289 USD 21/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWTNM305
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,140 Milioni di EUR
Gestore Federated Hermes (UK) LLP
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,05 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,81 %
Settore finanziario 23,94 %
Beni di consumo 13,49 %
Industrie e servizi vari 8,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,29 %
Salute e farmacia 2,60 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 29,48 %
Corea del Sud 11,10 %
India 10,31 %
Hong Kong 4,30 %
Brasile 3,72 %
Messico 3,00 %
Stati Uniti 2,74 %
Canada 2,26 %
Giappone 2,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,33 %
KRW - Won sudcoreano 11,10 %
INR - Rupia indiana 10,31 %
CNY - Yuan cinese 9,08 %
BRL - Real brasiliano 3,72 %
EUR - Euro 3,31 %
USD - Dollaro americano 3,25 %
MXN - Peso messicano 3,00 %
JPY - Yen giapponese 2,02 %
IDR - Rupia indonesiana 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,52 %
AIA GROUP LTD ORD 2,80 %
JD.COM INC ORD 2,64 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,57 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,38 %
LG CHEM LTD ORD 2,28 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,11 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -8,42 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,86 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,52 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,09
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,38