Federated Hermes Global EM Equity R2 USD Dis

IE00BWTNM305
2,346 USD 22/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWTNM305
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,630 Milioni di EUR
Gestore Hermes Fund Managers Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,01 %
Settore finanziario 25,65 %
Beni di consumo 14,57 %
Industrie e servizi vari 8,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,96 %
Salute e farmacia 5,32 %
Servizi alle collettività 2,83 %
Paesi Pesi
Cina 24,33 %
India 15,77 %
Corea del Sud 9,08 %
Messico 4,77 %
Hong Kong 4,54 %
Indonesia 4,22 %
Brasile 3,35 %
Stati Uniti 3,31 %
Sudafrica 2,54 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,72 %
INR - Rupia indiana 15,77 %
KRW - Won sudcoreano 9,08 %
CNY - Yuan cinese 7,43 %
USD - Dollaro americano 6,58 %
MXN - Peso messicano 4,77 %
IDR - Rupia indonesiana 4,22 %
BRL - Real brasiliano 3,35 %
EUR - Euro 2,95 %
ZAR - Rand sudafricano 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,72 %
JD.COM INC ORD 3,31 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,86 %
ICICI BANK LTD ORD 2,56 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,30 %
AIA GROUP LTD ORD 2,26 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,17 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,64 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,66 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -7,04 % -9,63 %
Rendimento a 1 anno -14,01 % -8,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,80 % 14,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 4,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,37 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,08
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,38