Federated Hermes Global EM Equity R2 USD Dis

IE00BWTNM305
2,172 USD 30/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWTNM305
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 5,650 Milioni di EUR
Gestore Hermes Fund Managers Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,93 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,75 %
Settore finanziario 22,67 %
Beni di consumo 14,77 %
Industrie e servizi vari 9,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,99 %
Salute e farmacia 5,96 %
Servizi alle collettività 2,48 %
Paesi Pesi
Cina 28,05 %
India 13,66 %
Corea del Sud 9,05 %
Hong Kong 6,02 %
Messico 4,47 %
Indonesia 3,56 %
Stati Uniti 3,45 %
Sudafrica 2,86 %
Brasile 2,05 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,43 %
INR - Rupia indiana 13,66 %
CNY - Yuan cinese 9,52 %
KRW - Won sudcoreano 9,05 %
USD - Dollaro americano 7,43 %
MXN - Peso messicano 4,47 %
IDR - Rupia indonesiana 3,56 %
ZAR - Rand sudafricano 2,86 %
EUR - Euro 2,18 %
BRL - Real brasiliano 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,35 %
JD.COM INC ORD 3,89 %
ICICI BANK LTD ORD 2,70 %
AIA GROUP LTD ORD 2,45 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,40 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,34 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,25 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,23 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -12,61 % -2,49 %
Rendimento a 1 anno -18,94 % 7,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 7,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 6,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,43 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 1,02
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,93