Federated Hermes Global EM Equity R2 USD Dis

IE00BWTNM305
2,398 USD 19/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWTNM305
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,420 Milioni di EUR
Gestore Hermes Fund Managers Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,78 %
Liquidità -0,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,28 %
Settore finanziario 21,01 %
Beni di consumo 17,26 %
Industrie e servizi vari 12,02 %
Salute e farmacia 4,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Paesi Pesi
Cina 25,84 %
India 14,08 %
Corea del Sud 11,64 %
Hong Kong 9,00 %
Messico 4,80 %
Brasile 4,65 %
Indonesia 2,76 %
Olanda 2,74 %
Stati Uniti 2,13 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,41 %
USD - Dollaro americano 16,08 %
INR - Rupia indiana 14,08 %
KRW - Won sudcoreano 11,64 %
CNY - Yuan cinese 7,50 %
MXN - Peso messicano 4,80 %
BRL - Real brasiliano 4,65 %
IDR - Rupia indonesiana 2,76 %
HUF - Fiorino ungherese 1,19 %
SEK - Corona svedese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,46 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,32 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,88 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,08 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,69 %
AIA GROUP LTD ORD 2,65 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 2,26 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,14 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,14 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,55 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -16,47 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -20,36 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -18,93 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,64 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,99
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,66