Fidelity Funds - America A-ACC-EUR

LU0251127410
36,30 EUR 03/10/2023
Azioni - America Politica d'investimento
5,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251127410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 327,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 2,73 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,54 %
Servizi alle collettività 18,31 %
Beni di consumo 16,29 %
Alta tecnologia 13,45 %
Salute e farmacia 13,44 %
Settore finanziario 7,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,52 %
Olanda 4,17 %
Canada 2,21 %
Gran Bretagna 0,24 %
Belgio 0,03 %
Lussemburgo 0,03 %
Francia 0,03 %
Spagna 0,02 %
Norvegia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,45 %
CAD - Dollaro canadese 2,17 %
EUR - Euro 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAKER HUGHES CO ORD 4,36 %
FEDEX CORP ORD 3,87 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,82 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,79 %
MCKESSON CORP ORD 3,56 %
BUNGE LTD ORD 3,40 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,26 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,14 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,03 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -3,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,20 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 5,77 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 8,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,16 % 12,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,74 % 11,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,90 % 13,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,49 %
Volatilità del benchmark 18,03 %
Beta 0,83
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 7,23