Fidelity Funds - America A-EUR-DIS

LU0069450822
12,12 EUR 17/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
6,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069450822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 163,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,91 %
Liquidità 2,78 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 17,75 %
Industrie e servizi vari 17,02 %
Salute e farmacia 16,01 %
Beni di consumo 15,97 %
Settore finanziario 11,31 %
Alta tecnologia 8,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,44 %
Olanda 3,21 %
Canada 2,29 %
Australia 0,98 %
Gran Bretagna 0,15 %
Danimarca 0,03 %
Francia 0,03 %
Spagna 0,03 %
Lussemburgo 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,45 %
EUR - Euro 1,75 %
CAD - Dollaro canadese 1,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 4,65 %
BAKER HUGHES CO ORD 4,45 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,75 %
MCKESSON CORP ORD 3,62 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,62 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,57 %
FEDEX CORP ORD 3,11 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 3,03 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,94 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,92 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,69 % -4,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,57 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi -9,21 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno -8,80 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,97 % 18,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,35 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,71 % 13,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,43 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,84
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 9,54