Fidelity Funds - America A-EUR-DIS

LU0069450822
13,37 EUR 21/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
6,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069450822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 153,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 2,73 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,54 %
Servizi alle collettività 18,31 %
Beni di consumo 16,29 %
Alta tecnologia 13,45 %
Salute e farmacia 13,44 %
Settore finanziario 7,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,52 %
Olanda 4,17 %
Canada 2,21 %
Gran Bretagna 0,24 %
Francia 0,03 %
Belgio 0,03 %
Lussemburgo 0,03 %
Spagna 0,02 %
Norvegia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,45 %
CAD - Dollaro canadese 2,17 %
EUR - Euro 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAKER HUGHES CO ORD 4,36 %
FEDEX CORP ORD 3,87 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,82 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,79 %
MCKESSON CORP ORD 3,56 %
BUNGE LTD ORD 3,40 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,26 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,14 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,03 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 6,96 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 9,86 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,23 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,48 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,85 % 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,50 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,84
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 7,31