Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
12,64 EUR 29/09/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 5,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,95 %
Liquidità 2,81 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,79 %
Beni di consumo 22,07 %
Industrie e servizi vari 8,83 %
Salute e farmacia 6,09 %
Servizi alle collettività 4,52 %
Alta tecnologia 4,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,34 %
Paesi Pesi
Singapore 29,15 %
Indonesia 26,68 %
Thailandia 16,75 %
Gran Bretagna 2,08 %
Australia 1,53 %
Hong Kong 1,33 %
Cina 1,21 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 26,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 25,83 %
THB - Baht thailandese 16,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,24 %
USD - Dollaro americano 4,16 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,15 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,08 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,68 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 4,23 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,83 %
CP ALL PCL ORD 3,21 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,63 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,47 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,05 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,03 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi -4,10 % 1,74 %
Rendimento a 1 anno -3,29 % 3,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,05 % 4,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,80 % 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,36 %
Volatilità del benchmark 15,39 %
Beta 0,91
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,88