Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
12,85 EUR 17/03/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,49 %
Liquidità 4,20 %
Obbligazioni 0,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,83 %
Beni di consumo 20,10 %
Alta tecnologia 5,76 %
Industrie e servizi vari 5,38 %
Servizi alle collettività 4,37 %
Salute e farmacia 4,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,14 %
Telecomunicazioni 2,41 %
Paesi Pesi
Singapore 29,97 %
Indonesia 25,29 %
Thailandia 16,56 %
Australia 2,22 %
Gran Bretagna 1,50 %
Cina 1,14 %
Hong Kong 1,02 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 25,28 %
IDR - Rupia indonesiana 25,27 %
THB - Baht thailandese 15,87 %
USD - Dollaro americano 6,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,05 %
AUD - Dollaro australiano 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 6,17 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,76 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,67 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 4,63 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,26 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,45 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,04 %
CP ALL PCL ORD 2,98 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,13 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,07 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -2,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi -4,67 % -4,37 %
Rendimento a 1 anno -3,17 % -6,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,55 % 9,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,90 % 5,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,55 %
Volatilità del benchmark 15,48 %
Beta 0,91
Tracking error 3,06 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,56