Fidelity Funds - Asian Bond A-ACC-USD

LU0605512275
13,93 USD 23/03/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 96,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,32 %
Liquidità 7,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,19 %
Settore finanziario 13,16 %
Immobili 3,98 %
Industrie e servizi vari 3,70 %
Servizi alle collettività 3,46 %
Paesi Pesi
Giappone 8,12 %
Stati Uniti 4,35 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,82 %
IDR - Rupia indonesiana 1,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
EUR - Euro 0,21 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 4,03 %
USD CASH 3,56 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 11-JAN-2028 2,68 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 2,52 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 2,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 15-JAN- 2,35 %
Bank of China Ltd 5% 13-Nov-2024 2,32 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 2,18 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 21- 1,99 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 1,77 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -9,32 % -6,72 %
Rendimento a 1 anno -4,01 % -2,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,07 % 4,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,75 % 4,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 7,23 %
Beta 0,68
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -