Fidelity Funds - Asian Bond A-ACC-USD

LU0605512275
13,52 USD 21/09/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 85,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,34 %
Liquidità 4,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,62 %
Beni di consumo 4,76 %
Immobili 4,53 %
Industrie e servizi vari 1,36 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,38 %
Giappone 2,60 %
Stati Uniti 0,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,20 %
CNY - Yuan cinese 3,11 %
KRW - Won sudcoreano 1,54 %
EUR - Euro 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 4,85 %
USD CASH 4,13 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 3,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 15-JAN- 2,89 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 21- 2,40 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 11-JAN-2028 1,65 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.125% 10-SEP-2027 1,59 %
PETROLIAM NASIONAL BHD 7.625% 15-OCT-2026 1,57 %
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% 15-MAR-2027 1,53 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.458% 07-MAR- 1,53 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % -1,97 %
Rendimento a 1 anno -9,08 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,26 % 4,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,71 % 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,43 % 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,86 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 0,70
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -