Fidelity Funds - Asian Bond A-MDIST-USD

LU0605512432
9,631 USD 30/05/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 42,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,25 %
Liquidità 4,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,92 %
Beni di consumo 8,62 %
Immobili 4,81 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Paesi Pesi
Giappone 8,62 %
Stati Uniti 2,70 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,26 %
IDR - Rupia indonesiana 1,73 %
KRW - Won sudcoreano 1,27 %
CNY - Yuan cinese 0,64 %
EUR - Euro 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 3,98 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 11-JAN-2028 2,81 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 2,60 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 15-JAN- 2,41 %
Bank of China Ltd 5% 13-Nov-2024 2,40 %
USD CASH 2,31 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 21- 1,95 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 1,82 %
KOREA DEVELOPMENT BANK 15-FEB-2033 1,78 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 1,75 %

Performance in EUR (30/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi 0,36 % -0,81 %
Rendimento a 1 anno -3,04 % -2,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,57 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,82 % 4,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,00 % 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 7,28 %
Beta 0,75
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -