Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-ACC-USD

LU0286668453
13,31 USD 30/03/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286668453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 325,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,64 %
Liquidità 5,35 %
Azioni 0,04 %
Settore Pesi
Immobili 30,62 %
Settore finanziario 18,02 %
Beni di consumo 17,65 %
Industrie e servizi vari 4,69 %
Servizi alle collettività 1,25 %
Paesi Pesi
Giappone 1,77 %
Stati Uniti 1,42 %
Gran Bretagna 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,65 %
CNY - Yuan cinese 0,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
EUR - Euro 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Studio City Finance Ltd 4,80 %
Melco Resorts Finance 3,74 %
RKPF Overseas 2019 A Ltd 3,21 %
NWD Finance (Bvi) Ltd 3,11 %
New Metro Global Ltd 3,08 %
Bangkok Bank PCL/HK 3,00 %
Wynn Macau Ltd 2,97 %
China SCE Grp Hldgs Ltd 2,56 %
Network I2I Ltd 2,50 %
FORTUNE STAR BVI LTD 2,30 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,01 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 7,54 % -6,08 %
Rendimento a 1 anno -8,00 % -2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,10 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,00 % 5,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,44 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 7,23 %
Beta 0,73
Tracking error 5,31 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -