Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-ACC-USD

LU0286668453
16,81 USD 20/08/2026
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-3,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286668453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 319,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,15 %
Liquidità 3,11 %
Azioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,91 %
Beni di consumo 11,72 %
Immobili 11,35 %
Industrie e servizi vari 9,46 %
Servizi alle collettività 2,19 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 7,18 %
Giappone 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,83 %
EUR - Euro 0,18 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic of Sri Lanka 7,74 %
STANDARD CHARTERED PLC 7,18 %
NWD Finance (Bvi) Ltd 4,60 %
Islamic Rep of Pakistan 4,56 %
Vedanta Resources 3,34 %
Wynn Macau Ltd 3,27 %
Melco Resorts Finance 3,20 %
Muthoot Finance Ltd 3,14 %
San Miguel Global Power 2,60 %
Mongolia Intl Bond 2,41 %

Performance in EUR (20/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -
Rendimento a 3 mesi 2,82 % -
Rendimento a 6 mesi 3,41 % -
Rendimento a 1 anno 8,54 % -
Rendimento annuo a 3 anni 8,56 % -
Rendimento annuo a 5 anni -3,17 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,01 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -