Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-ACC-USD

LU0286668453
12,31 USD 21/09/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286668453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 251,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,65 %
Liquidità 10,87 %
Azioni 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,11 %
Beni di consumo 18,82 %
Immobili 11,96 %
Industrie e servizi vari 2,75 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Paesi Pesi
Giappone 3,46 %
Gran Bretagna 3,17 %
Stati Uniti 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
CNY - Yuan cinese 0,61 %
EUR - Euro 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sands China 4,94 %
Industrial & Commercial Bank of China 4,24 %
Wynn Macau 3,49 %
Nwd Finance Ltd 3,35 %
Huarong Finance 2019 3,17 %
Stand Char 6.187%/Var 7/27 Rgs 2,97 %
Islamic Republic Of Pakistan 2,93 %
Melco Resorts Finance 2,83 %
Mgm China Holdings Ltd 2,33 %
FORTUNE STAR BVI LTD 2,29 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi -8,14 % -1,97 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,81 % 4,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,48 % 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,55 % 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,62 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 0,54
Tracking error 5,39 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -