Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-MDIST-USD

LU0286669428
4,825 USD 17/03/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286669428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 698,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,64 %
Liquidità 5,35 %
Azioni 0,04 %
Settore Pesi
Immobili 24,51 %
Settore finanziario 20,47 %
Beni di consumo 19,07 %
Industrie e servizi vari 4,57 %
Servizi alle collettività 1,42 %
Paesi Pesi
Giappone 1,90 %
Stati Uniti 1,59 %
Gran Bretagna 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,65 %
CNY - Yuan cinese 0,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Studio City Finance Ltd 5,14 %
Melco Resorts Finance 4,25 %
Bangkok Bank PCL/HK 3,29 %
Wynn Macau Ltd 3,28 %
New Metro Global Ltd 2,99 %
(Nwdevl) Nwd Finance (BVI) Ltd 2,98 %
(Bharti) Network I2I Ltd 2,76 %
RKPF Overseas 2019 A Ltd 2,72 %
Mgm China Holdings Ltd 2,54 %
Democratic Socialist Republic 2,35 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi 8,15 % -3,78 %
Rendimento a 1 anno 4,67 % -0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,88 % 5,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,22 % 6,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,07 % 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 7,23 %
Beta 0,74
Tracking error 5,31 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -