Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-EUR

LU0702159772
33,33 EUR 08/06/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159772
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 48,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,78 %
Liquidità 4,29 %
Obbligazioni 1,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,50 %
Beni di consumo 21,30 %
Alta tecnologia 16,40 %
Immobili 12,90 %
Servizi alle collettività 12,40 %
Industrie e servizi vari 9,40 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Cina 18,60 %
Hong Kong 15,90 %
Giappone 10,40 %
Australia 10,00 %
Corea del Sud 8,20 %
India 6,30 %
Thailandia 5,20 %
Singapore 2,80 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,39 %
INR - Rupia indiana 19,61 %
IDR - Rupia indonesiana 10,27 %
USD - Dollaro americano 8,79 %
KRW - Won sudcoreano 7,88 %
AUD - Dollaro australiano 5,82 %
CNY - Yuan cinese 2,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,88 %
THB - Baht thailandese 0,55 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,00 %
Samsung Electronics 4,90 %
Swire Pacific 4,60 %
Singapore Exchange 4,20 %
AIA Group 3,80 %
China Yangtze Power Co Ltd 3,60 %
Thai Beverage Public Co Ltd 3,50 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 3,50 %
Samsung Fire&Marine Ins Co Ltd 3,10 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,80 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % 1,62 %
Rendimento a 1 anno 4,38 % -5,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,97 % 2,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,13 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,23 % 5,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,52 %
Volatilità del benchmark 16,35 %
Beta 0,87
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 5,19