Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-EUR

LU0702159772
34,65 EUR 29/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159772
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 54,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Liquidità 0,48 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,50 %
Settore finanziario 26,65 %
Industrie e servizi vari 10,45 %
Servizi alle collettività 10,31 %
Alta tecnologia 9,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,32 %
Salute e farmacia 4,85 %
Paesi Pesi
India 21,45 %
Cina 18,20 %
Hong Kong 14,92 %
Indonesia 12,11 %
Corea del Sud 8,93 %
Australia 5,45 %
Singapore 3,27 %
Stati Uniti 1,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,44 %
INR - Rupia indiana 21,45 %
IDR - Rupia indonesiana 11,58 %
KRW - Won sudcoreano 8,93 %
USD - Dollaro americano 7,69 %
AUD - Dollaro australiano 5,92 %
CNY - Yuan cinese 3,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,45 %
THB - Baht thailandese 0,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXIS BANK LTD ORD 3,33 %
WH GROUP LTD ORD 2,35 %
BOC AVIATION LTD ORD 2,35 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,24 %
GRANULES INDIA LTD ORD 2,09 %
GENPACT LTD ORD 2,05 %
PTC INDIA LTD ORD 2,04 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,02 %
SINOTRANS LTD ORD 1,97 %
GOLD ROAD RESOURCES LTD ORD 1,91 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi 4,56 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,19 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno 12,28 % 2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,46 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,41 % 1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,34 % 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,86
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 8,33