Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-EUR

LU0702159426
29,92 EUR 30/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 51,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,36 %
Liquidità 4,56 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,24 %
Settore finanziario 21,13 %
Alta tecnologia 11,14 %
Industrie e servizi vari 9,75 %
Servizi alle collettività 7,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,73 %
Salute e farmacia 6,33 %
Paesi Pesi
India 21,20 %
Cina 17,14 %
Hong Kong 14,34 %
Indonesia 10,78 %
Corea del Sud 8,90 %
Australia 5,02 %
Singapore 3,45 %
Stati Uniti 1,76 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,44 %
INR - Rupia indiana 21,20 %
IDR - Rupia indonesiana 10,37 %
KRW - Won sudcoreano 8,90 %
USD - Dollaro americano 5,53 %
AUD - Dollaro australiano 5,42 %
CNY - Yuan cinese 3,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,10 %
THB - Baht thailandese 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHRIRAM FINANCE LTD ORD 3,24 %
AXIS BANK LTD ORD 2,72 %
ICICI BANK LTD ORD 2,63 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,42 %
BOC AVIATION LTD ORD 2,22 %
CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LTD ORD 1,94 %
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LTD ORD 1,94 %
ARWANA CITRAMULIA TBK PT ORD 1,90 %
INR CASH 1,88 %
GRANULES INDIA LTD ORD 1,86 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 4,80 % 7,49 %
Rendimento a 1 anno 3,03 % -6,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,88 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,79 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,97 % 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 0,87
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,75