Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD

LU0054237671
48,82 USD 24/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 526,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 0,88 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,97 %
Settore finanziario 32,35 %
Beni di consumo 19,53 %
Salute e farmacia 2,48 %
Industrie e servizi vari 2,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,11 %
Telecomunicazioni 0,76 %
Paesi Pesi
Cina 32,23 %
India 18,28 %
Hong Kong 14,55 %
Corea del Sud 11,81 %
Indonesia 5,44 %
Singapore 2,89 %
Thailandia 1,71 %
Gran Bretagna 0,24 %
Stati Uniti 0,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,79 %
INR - Rupia indiana 18,28 %
KRW - Won sudcoreano 11,81 %
CNY - Yuan cinese 6,98 %
IDR - Rupia indonesiana 5,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,03 %
THB - Baht thailandese 1,71 %
USD - Dollaro americano 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,23 %
AIA GROUP LTD ORD 7,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,13 %
HDFC BANK LTD ORD 4,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,99 %
MEITUAN ORD 2,83 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,64 %
INFOSYS LTD ORD 2,50 %
AXIS BANK LTD ORD 2,35 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 1,72 %
Rendimento a 1 anno -10,54 % -6,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,23 % 9,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 2,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,39 % 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,26 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,03
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,63