Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD

LU0054237671
46,54 USD 21/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 481,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità 0,50 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,31 %
Settore finanziario 32,38 %
Beni di consumo 18,80 %
Industrie e servizi vari 2,13 %
Salute e farmacia 1,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,21 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Cina 29,45 %
India 19,82 %
Corea del Sud 14,16 %
Hong Kong 13,28 %
Indonesia 5,89 %
Singapore 2,30 %
Thailandia 1,72 %
Stati Uniti 0,25 %
Gran Bretagna 0,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,03 %
INR - Rupia indiana 19,82 %
KRW - Won sudcoreano 14,16 %
CNY - Yuan cinese 6,70 %
IDR - Rupia indonesiana 5,89 %
THB - Baht thailandese 1,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,52 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,49 %
AIA GROUP LTD ORD 6,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,88 %
HDFC BANK LTD ORD 5,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,26 %
ICICI BANK LTD ORD 2,96 %
AXIS BANK LTD ORD 2,77 %
MEITUAN ORD 2,75 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,67 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi -3,40 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -5,44 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,52 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,46 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,03
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,41