Fidelity Funds - Australian Divers Eq A-ACC-AUD

LU0261950041
27,10 AUD 30/03/2023
Azioni - Australia Politica d'investimento
8,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 92,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,56 %
Liquidità 5,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,14 %
Salute e farmacia 16,25 %
Beni di consumo 15,95 %
Servizi alle collettività 4,34 %
Telecomunicazioni 2,92 %
Industrie e servizi vari 2,71 %
Alta tecnologia 0,18 %
Paesi Pesi
Australia 94,57 %
Nuova Zelanda 4,38 %
Stati Uniti 0,47 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,30 %
USD - Dollaro americano 2,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CSL LTD ORD 8,11 %
BHP GROUP LTD ORD 8,05 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,42 %
AUD CASH 5,98 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,26 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 3,87 %
RIO TINTO LTD ORD 3,55 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,45 %
SANTOS LTD ORD 3,17 %
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD ORD 3,14 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,29 % -4,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % 5,55 %
Rendimento a 1 anno -10,69 % -8,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,48 % 20,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,56 % 8,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,49 % 5,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,93 %
Volatilità del benchmark 23,49 %
Beta 0,92
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 9,27