Fidelity Funds - Australian Divers Eq A-AUD

LU0048574536
79,58 AUD 26/09/2023
Azioni - Australia Politica d'investimento
5,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/1991
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 196,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 AUD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,62 %
Obbligazioni 2,93 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,96 %
Salute e farmacia 17,26 %
Beni di consumo 13,26 %
Servizi alle collettività 4,79 %
Industrie e servizi vari 4,21 %
Telecomunicazioni 2,99 %
Alta tecnologia 0,24 %
Paesi Pesi
Australia 94,00 %
Nuova Zelanda 4,37 %
Stati Uniti 1,54 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,54 %
USD - Dollaro americano 2,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 9,00 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,81 %
CSL LTD ORD 8,46 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,47 %
IGO LTD ORD 4,10 %
RIO TINTO LTD ORD 4,00 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,90 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 3,86 %
GOODMAN GROUP 3,82 %
SANTOS LTD ORD 3,40 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % 2,06 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % 3,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,83 % 10,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,71 % 6,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,94 % 6,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,79 %
Volatilità del benchmark 23,34 %
Beta 0,91
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 5,29