Fidelity Funds - China Consumer A-USD

LU0594300419
15,78 USD 27/03/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
-3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 88,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Liquidità 2,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,41 %
Alta tecnologia 27,89 %
Settore finanziario 16,26 %
Industrie e servizi vari 6,62 %
Salute e farmacia 3,33 %
Servizi alle collettività 0,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,52 %
Paesi Pesi
Cina 73,19 %
Hong Kong 17,67 %
Gran Bretagna 2,25 %
Svizzera 1,70 %
Olanda 1,50 %
Australia 0,81 %
Stati Uniti 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 63,15 %
CNY - Yuan cinese 19,63 %
USD - Dollaro americano 12,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,86 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,13 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,97 %
AIA GROUP LTD ORD 4,89 %
MEITUAN ORD 4,31 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,01 %
JD.COM INC ORD 3,01 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,86 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 2,72 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,50 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi -5,14 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi -3,95 % 0,52 %
Rendimento a 1 anno -6,55 % -6,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,14 % -5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,20 % -3,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,57 % 2,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,23 %
Volatilità del benchmark 24,92 %
Beta 0,95
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -