Fidelity Funds - China Consumer A-USD

LU0594300419
14,00 USD 21/09/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
-3,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 78,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2011

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,75 %
Beni di consumo 27,77 %
Settore finanziario 19,07 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Salute e farmacia 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,59 %
Paesi Pesi
Cina 66,95 %
Hong Kong 17,94 %
Irlanda 6,40 %
Svizzera 2,18 %
Gran Bretagna 2,07 %
Stati Uniti 1,15 %
Olanda 0,82 %
Australia 0,79 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 59,71 %
USD - Dollaro americano 20,60 %
CNY - Yuan cinese 16,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,79 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,12 %
PDD HOLDINGS ADS 6,40 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,42 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,99 %
AIA GROUP LTD ORD 4,02 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,27 %
NETEASE INC ORD 3,22 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,08 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,03 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,70 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -9,73 % -3,70 %
Rendimento a 1 anno -12,40 % -4,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,59 % -12,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,65 % -3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,71 %
Volatilità del benchmark 25,15 %
Beta 0,96
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -