Fidelity Funds - China Focus A-ACC-USD

LU1224709979
11,21 USD 24/03/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224709979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 34,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,65 %
Liquidità 5,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,74 %
Beni di consumo 22,31 %
Settore finanziario 21,00 %
Servizi alle collettività 8,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,62 %
Industrie e servizi vari 3,61 %
Salute e farmacia 2,28 %
Paesi Pesi
Cina 70,36 %
Hong Kong 18,09 %
Stati Uniti 4,60 %
Singapore 2,56 %
Gran Bretagna 1,01 %
Corea del Sud 0,51 %
Svizzera 0,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 76,81 %
CNY - Yuan cinese 11,03 %
USD - Dollaro americano 9,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,99 %
HKD CASH 5,48 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,39 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,37 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 0% 15-FEB-20 3,18 %
BAIDU INC ORD 2,99 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,75 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,69 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,69 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 5,89 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 6,22 % 1,65 %
Rendimento a 1 anno 4,23 % -6,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,18 % -5,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % -2,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,73 %
Volatilità del benchmark 24,92 %
Beta 0,75
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,13