Fidelity Funds - China Focus A-USD

LU0173614495
60,53 USD 22/09/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 945,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,88 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,53 %
Beni di consumo 24,47 %
Alta tecnologia 22,49 %
Servizi alle collettività 10,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,16 %
Industrie e servizi vari 3,51 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 65,89 %
Hong Kong 16,48 %
Stati Uniti 5,31 %
Singapore 3,17 %
Svizzera 2,75 %
Irlanda 1,42 %
Corea del Sud 1,15 %
Australia 0,75 %
Gran Bretagna 0,73 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 73,97 %
USD - Dollaro americano 12,53 %
CNY - Yuan cinese 9,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,61 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,79 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 0% 15-FEB-20 3,67 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,65 %
BOC AVIATION LTD ORD 3,17 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,12 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 2,81 %
WH GROUP LTD ORD 2,52 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,34 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,97 % 5,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -4,80 % -1,18 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % -1,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,91 % -11,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,46 % -2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,89 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,33 %
Volatilità del benchmark 25,15 %
Beta 0,77
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,22