Fidelity Funds - China Focus E-ACC-EUR

LU0766123821
19,28 EUR 03/10/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766123821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 28,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,88 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,53 %
Beni di consumo 24,47 %
Alta tecnologia 22,49 %
Servizi alle collettività 10,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,16 %
Industrie e servizi vari 3,51 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 65,89 %
Hong Kong 16,48 %
Stati Uniti 5,31 %
Singapore 3,17 %
Svizzera 2,75 %
Irlanda 1,42 %
Corea del Sud 1,15 %
Australia 0,75 %
Gran Bretagna 0,73 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 73,97 %
USD - Dollaro americano 12,53 %
CNY - Yuan cinese 9,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,61 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,79 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 0% 15-FEB-20 3,67 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,65 %
BOC AVIATION LTD ORD 3,17 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,12 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 2,81 %
WH GROUP LTD ORD 2,52 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,34 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,36 % -2,72 %
Rendimento a 3 mesi -3,16 % -3,97 %
Rendimento a 6 mesi -9,10 % -7,55 %
Rendimento a 1 anno 0,26 % 0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,64 % -12,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % -3,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,96 % 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,34 %
Volatilità del benchmark 25,15 %
Beta 0,77
Tracking error 3,02 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -