Fidelity Funds - China Innovation A-ACC-EUR

LU0455706654
14,44 EUR 21/09/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-5,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455706654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 70,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,02 %
Liquidità 2,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,11 %
Settore finanziario 11,49 %
Beni di consumo 11,32 %
Industrie e servizi vari 9,11 %
Salute e farmacia 8,81 %
Servizi alle collettività 4,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Paesi Pesi
Cina 71,97 %
Olanda 4,36 %
Hong Kong 4,30 %
Irlanda 4,18 %
Corea del Sud 3,25 %
Giappone 1,70 %
Svizzera 1,00 %
Gran Bretagna 0,93 %
Stati Uniti 0,54 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,26 %
CNY - Yuan cinese 17,43 %
USD - Dollaro americano 16,54 %
KRW - Won sudcoreano 3,25 %
EUR - Euro 1,90 %
JPY - Yen giapponese 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,35 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,45 %
MEITUAN ORD 4,60 %
PDD HOLDINGS ADS 4,18 %
Lenovo Group Ltd ORD 3,75 %
HKD CASH 3,13 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,00 %
NETEASE INC ORD 2,34 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,25 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,70 % -4,12 %
Rendimento a 6 mesi -9,64 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno -13,38 % -6,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,19 % -5,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,07 % 1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,18 % 6,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,38 %
Volatilità del benchmark 20,65 %
Beta 1,00
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -