Fidelity Funds - China Innovation A-USD-DIS

LU0455707207
11,20 USD 24/03/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-3,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455707207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,46 %
Liquidità 2,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,45 %
Beni di consumo 12,56 %
Settore finanziario 12,08 %
Industrie e servizi vari 9,65 %
Salute e farmacia 7,51 %
Servizi alle collettività 7,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,57 %
Paesi Pesi
Cina 74,23 %
Hong Kong 6,03 %
Olanda 4,00 %
Corea del Sud 3,33 %
Stati Uniti 1,29 %
Gran Bretagna 1,01 %
Giappone 0,87 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 49,95 %
CNY - Yuan cinese 25,30 %
USD - Dollaro americano 10,90 %
KRW - Won sudcoreano 3,33 %
EUR - Euro 1,12 %
JPY - Yen giapponese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,81 %
MEITUAN ORD 4,08 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,56 %
JD.COM INC ORD 3,24 %
GLODON CO LTD/UBS AG ELN 3,03 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,96 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,92 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 2,71 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -12,29 % -6,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,49 % 4,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,33 % 2,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,57 % 7,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,69 %
Volatilità del benchmark 20,35 %
Beta 0,98
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -