Fidelity Funds - China RMB Bd A-ACC-EUR

LU0740036131
14,07 EUR 26/05/2023
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740036131
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 48,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 3,05 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 73,47 %
USD - Dollaro americano 26,23 %
EUR - Euro 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 24-M 4,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.86% 16- 4,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 25- 3,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 3,25 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,24 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 2,63 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 18-MAR-2026 2,63 %
BARCLAYS BANK PLC 4% 24-MAR-2024 2,61 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.79% 15- 2,44 %
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% 11-AUG-2024 2,31 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi -3,74 % -1,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -5,61 % -1,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,11 % 4,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,96 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 6,44 %
Beta -0,05
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark -0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -