Fidelity Funds - China RMB Bd A-ACC-RMB

LU0715234463
138,01 CNY 17/03/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0715234463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 93,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,25 %
Liquidità 10,04 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 64,76 %
USD - Dollaro americano 35,31 %
EUR - Euro 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,55 %
CNY CASH 4,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 3,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.86% 16- 2,94 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 18-MAR-2026 2,61 %
BARCLAYS BANK PLC 4% 24-MAR-2024 2,60 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 2,56 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 4.06% 28-MAR 2,27 %
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% 11-AUG-2024 2,24 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,99 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -3,03 % -3,26 %
Rendimento a 1 anno -4,47 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,51 % 4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 5,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,69 % 4,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 0,03
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -