Fidelity Funds - China RMB Bd A-ACC-USD

LU0740036214
10,74 USD 02/10/2023
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740036214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 4,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,53 %
Liquidità 0,82 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 80,38 %
USD - Dollaro americano 18,26 %
EUR - Euro 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 5,44 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 18- 5,04 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 24-M 4,03 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 07-JUN-2031 3,61 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 18-MAR-2026 3,20 %
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 3.45% 2,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.76% 15- 2,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 15- 2,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 01-S 2,47 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 2,43 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % 4,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -7,24 % -7,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,41 % 5,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,21 % 4,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark 6,46 %
Beta -0,16
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark -0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -