Fidelity Funds - EM Corp Debt E-MDIST-USD

LU1162115643
8,869 USD 24/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1162115643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,44 %
Liquidità 12,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,52 %
EUR - Euro 1,90 %
BRL - Real brasiliano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,70 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 15-SEP-2027 2,54 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,67 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EPE 5% 30-JUL-204 1,41 %
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 5.375% 26-JAN-2028 1,40 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.875% 12-FEB-2025 1,37 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,35 %
KOREA DEVELOPMENT BANK 24-FEB-2027 1,32 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 1,32 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,29 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,81 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi -5,34 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno -2,57 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,89 % 1,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,67 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,42 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,43
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,88