Fidelity Funds - EM Corp Debt E-MDIST-USD

LU1162115643
8,638 USD 21/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1162115643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,99 %
Liquidità 9,04 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,53 %
EUR - Euro 1,32 %
BRL - Real brasiliano 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,03 %
SABIC CAPITAL II BV 4.5% 10-OCT-2028 1,93 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 1,56 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EPE 5% 30-JUL-204 1,50 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,44 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,43 %
SANDS CHINA LTD 4.875% 18-JUN-2030 1,39 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,35 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,32 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 15-MAR-2027 1,27 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno -4,53 % -3,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,23 % -0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,45 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,42
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,98