Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR

LU0303816887
11,38 EUR 21/09/2023
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
-5,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 14,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,59 %
Liquidità 2,33 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,70 %
Beni di consumo 16,26 %
Servizi alle collettività 13,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,24 %
Industrie e servizi vari 8,02 %
Alta tecnologia 7,01 %
Paesi Pesi
Sudafrica 25,72 %
Gran Bretagna 8,79 %
Grecia 8,08 %
Polonia 3,93 %
Svizzera 3,60 %
Austria 3,17 %
Canada 2,74 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 25,72 %
EUR - Euro 13,96 %
USD - Dollaro americano 9,14 %
GBP - Sterlina inglese 8,98 %
PLN - Zloty polacco 7,12 %
CAD - Dollaro canadese 6,47 %
HUF - Fiorino ungherese 2,11 %
TRY - Lira turca 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 7,29 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 6,83 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA ORD 5,19 %
NASPERS LTD ORD 5,09 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 4,75 %
ABSA GROUP LTD ORD 3,69 %
OMV AG ORD 3,17 %
WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD 2,75 %
ALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES COMPANY SC 2,59 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA ORD 2,39 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 6,65 % 7,59 %
Rendimento a 1 anno 4,12 % -10,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,61 % 18,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,57 % 12,75 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,36 % 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,21 %
Volatilità del benchmark 17,51 %
Beta 1,12
Tracking error 7,70 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -1,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -