Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR

LU0303816887
10,54 EUR 17/03/2023
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
-9,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 14,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,23 %
Liquidità 5,36 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,26 %
Beni di consumo 14,51 %
Servizi alle collettività 9,45 %
Alta tecnologia 7,14 %
Industrie e servizi vari 6,08 %
Paesi Pesi
Sudafrica 29,08 %
Gran Bretagna 7,68 %
Austria 6,92 %
Grecia 6,30 %
Svizzera 4,42 %
Polonia 3,92 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 29,08 %
EUR - Euro 15,32 %
USD - Dollaro americano 12,51 %
GBP - Sterlina inglese 10,99 %
CAD - Dollaro canadese 5,47 %
PLN - Zloty polacco 4,68 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 7,01 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 5,71 %
NASPERS LTD ORD 5,43 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 4,07 %
ABSA GROUP LTD ORD 4,02 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA ORD 3,39 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,20 %
OMV AG ORD 2,85 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 2,81 %
WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD 2,36 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,35 % -4,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % -4,85 %
Rendimento a 6 mesi -3,66 % -18,48 %
Rendimento a 1 anno -16,55 % -12,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,89 % 24,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -9,93 % 12,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,82 % 10,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,36 %
Volatilità del benchmark 17,61 %
Beta 1,10
Tracking error 7,79 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -1,91 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -