Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-Acc-USD

LU0900493726
7,853 USD 26/05/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900493726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 4,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,96 %
Liquidità 2,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,62 %
IDR - Rupia indonesiana 9,89 %
ZAR - Rand sudafricano 8,59 %
THB - Baht thailandese 7,71 %
CNY - Yuan cinese 7,32 %
PLN - Zloty polacco 4,77 %
MXN - Peso messicano 4,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,86 %
HUF - Fiorino ungherese 1,40 %
USD - Dollaro americano 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,03 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.4% 17-SEP-2025 5,39 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.7% 25-MAY-2024 4,79 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 2,86 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,74 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 2,26 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,21 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1.3% 30-APR-2032 1,89 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 1,69 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % 3,83 %
Rendimento a 1 anno 4,38 % 1,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % -0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,32 % 1,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,47 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 2,29
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,98 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -