Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-Acc-USD

LU0900493726
7,768 USD 29/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900493726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 4,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,11 %
Liquidità 8,85 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 10,71 %
IDR - Rupia indonesiana 10,50 %
BRL - Real brasiliano 8,73 %
THB - Baht thailandese 5,83 %
USD - Dollaro americano 5,82 %
CNY - Yuan cinese 3,44 %
PLN - Zloty polacco 3,28 %
MXN - Peso messicano 3,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,39 %
HUF - Fiorino ungherese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.4% 17-SEP-2025 6,55 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,55 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,47 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.7% 25-MAY-2024 3,26 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,88 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 2,42 %
KFW 2.52% 23-MAR-2026 2,11 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,04 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno 0,10 % 0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,54 % 0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 2,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,96 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,17 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta 2,23
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,38