Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-MDIST-EUR

LU0900494534
6,184 EUR 27/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 74,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,11 %
Liquidità 8,85 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 10,71 %
IDR - Rupia indonesiana 10,50 %
BRL - Real brasiliano 8,73 %
THB - Baht thailandese 5,83 %
USD - Dollaro americano 5,82 %
CNY - Yuan cinese 3,44 %
PLN - Zloty polacco 3,28 %
MXN - Peso messicano 3,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,39 %
HUF - Fiorino ungherese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.4% 17-SEP-2025 6,55 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,55 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,47 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.7% 25-MAY-2024 3,26 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,88 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 2,42 %
KFW 2.52% 23-MAR-2026 2,11 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,04 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,05 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % -1,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,07 % 0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,18 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,93 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,32 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,24
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,73