Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-ACC-USD

LU0900495697
12,35 USD 23/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900495697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 49,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,44 %
Liquidità 12,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,52 %
EUR - Euro 1,90 %
BRL - Real brasiliano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,70 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 15-SEP-2027 2,54 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,67 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EPE 5% 30-JUL-204 1,41 %
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 5.375% 26-JAN-2028 1,40 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.875% 12-FEB-2025 1,37 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,35 %
KOREA DEVELOPMENT BANK 24-FEB-2027 1,32 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 1,32 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,29 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % -6,05 %
Rendimento a 1 anno -3,51 % -2,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,56 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,81 % 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,94 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,43 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,43
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,16