Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-ACC-USD

LU0900495697
12,23 USD 21/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900495697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 41,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,99 %
Liquidità 9,04 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,53 %
EUR - Euro 1,32 %
BRL - Real brasiliano 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,03 %
SABIC CAPITAL II BV 4.5% 10-OCT-2028 1,93 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 1,56 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EPE 5% 30-JUL-204 1,50 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,44 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,43 %
SANDS CHINA LTD 4.875% 18-JUN-2030 1,39 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,35 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,32 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 15-MAR-2027 1,27 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno -4,12 % -3,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,85 % -0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,85 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,42
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,26