Fidelity Funds - EM TR Dbt A-EUR

LU1268459101
8,253 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1268459101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 12,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,07 %
Liquidità 12,29 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,39 %
BRL - Real brasiliano 7,35 %
ZAR - Rand sudafricano 6,07 %
MXN - Peso messicano 4,37 %
IDR - Rupia indonesiana 3,78 %
THB - Baht thailandese 2,99 %
EUR - Euro 2,63 %
CNY - Yuan cinese 2,50 %
PLN - Zloty polacco 1,25 %
HUF - Fiorino ungherese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,40 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-APR-20 3,40 %
USD CASH 3,28 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 15-SEP-2027 3,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,84 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.75% 23-JUN-2032 2,43 %
NONGHYUP BANK 4.25% 06-JUL-2027 2,36 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,35 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,19 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,64 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,26 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,80
Tracking error 2,88 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -