Fidelity Funds - EM TR Dbt A-EUR

LU1268459101
8,46 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1268459101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 13,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,68 %
Liquidità 8,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,63 %
EUR - Euro 4,81 %
ZAR - Rand sudafricano 4,71 %
BRL - Real brasiliano 4,59 %
THB - Baht thailandese 3,92 %
IDR - Rupia indonesiana 3,55 %
MXN - Peso messicano 3,37 %
CNY - Yuan cinese 2,20 %
PLN - Zloty polacco 1,70 %
HUF - Fiorino ungherese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,99 %
USD CASH 2,87 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 17-DEC-2031 2,76 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-APR-20 2,56 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.75% 23-JUN-2032 2,48 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 15-SEP-2027 2,48 %
NONGHYUP BANK 4.25% 06-JUL-2027 2,14 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,10 %
5YR T NOTES JUN3 1,78 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,74
Tracking error 2,93 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -