Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-EUR

LU0329678410
29,32 EUR 30/03/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 64,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 1,70 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,41 %
Settore finanziario 24,15 %
Beni di consumo 16,85 %
Salute e farmacia 6,77 %
Servizi alle collettività 5,77 %
Industrie e servizi vari 4,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,73 %
Paesi Pesi
Cina 33,45 %
India 16,39 %
Corea del Sud 9,44 %
Indonesia 7,82 %
Hong Kong 7,23 %
Thailandia 2,36 %
Australia 2,18 %
Stati Uniti 1,63 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,32 %
INR - Rupia indiana 16,39 %
KRW - Won sudcoreano 9,29 %
IDR - Rupia indonesiana 7,82 %
USD - Dollaro americano 6,05 %
CNY - Yuan cinese 5,79 %
AUD - Dollaro australiano 2,13 %
THB - Baht thailandese 1,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,87 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,72 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,63 %
HDFC BANK LTD ORD 2,56 %
SK HYNIX INC ORD 2,20 %
AXIS BANK LTD ORD 2,06 %
BYTEDANCE LTD 1,92 %
CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LTD ORD 1,65 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 5,01 % 0,77 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % -7,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,52 % 9,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,81 % 2,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,98 % 5,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,00 %
Volatilità del benchmark 15,48 %
Beta 1,04
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,06