Fidelity Funds - Emerging Asia A-USD

LU0329678170
19,42 USD 21/09/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
4,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 72,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 1,71 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,69 %
Settore finanziario 25,05 %
Beni di consumo 15,19 %
Salute e farmacia 6,88 %
Industrie e servizi vari 6,35 %
Servizi alle collettività 6,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,86 %
Paesi Pesi
Cina 32,32 %
India 16,62 %
Corea del Sud 11,54 %
Hong Kong 8,05 %
Indonesia 6,43 %
Gran Bretagna 2,06 %
Thailandia 1,70 %
Olanda 1,64 %
Singapore 1,59 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,81 %
INR - Rupia indiana 16,62 %
KRW - Won sudcoreano 11,54 %
CNY - Yuan cinese 7,82 %
USD - Dollaro americano 6,82 %
IDR - Rupia indonesiana 6,42 %
THB - Baht thailandese 1,70 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,60 %
NOK - Corona norvegese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,63 %
ICICI BANK LTD ORD 3,00 %
HDFC BANK LTD ORD 2,97 %
SK HYNIX INC ORD 2,48 %
AXIS BANK LTD ORD 2,40 %
BYTEDANCE LTD 1,60 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 1,48 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 2,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,24 % 3,64 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % -2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,05 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,13 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,59 % 6,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,90 %
Volatilità del benchmark 15,43 %
Beta 1,04
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,28