Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-USD

LU0261950470
17,90 USD 30/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 250,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,11 %
Liquidità 2,60 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,82 %
Settore finanziario 29,96 %
Beni di consumo 18,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,82 %
Industrie e servizi vari 5,45 %
Servizi alle collettività 5,32 %
Salute e farmacia 0,59 %
Paesi Pesi
India 17,13 %
Cina 16,35 %
Hong Kong 9,73 %
Sudafrica 6,51 %
Corea del Sud 6,22 %
Messico 4,68 %
Francia 3,47 %
Indonesia 3,42 %
Brasile 3,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,72 %
INR - Rupia indiana 12,94 %
EUR - Euro 7,17 %
ZAR - Rand sudafricano 6,51 %
KRW - Won sudcoreano 6,22 %
MXN - Peso messicano 4,61 %
IDR - Rupia indonesiana 3,42 %
CNY - Yuan cinese 3,26 %
BRL - Real brasiliano 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,38 %
HDFC BANK LTD ORD 6,66 %
NASPERS LTD ORD 4,35 %
AIA GROUP LTD ORD 4,21 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,00 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,34 %
SK HYNIX INC ORD 2,88 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 2,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,86 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % -5,59 %
Rendimento a 1 anno -15,03 % -7,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,91 % 15,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 4,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,97 % 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,04
Tracking error 3,35 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -