Fidelity Funds - Emerging Markets A-USD

LU0048575426
25,39 USD 03/10/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048575426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1993
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 709,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 1,02 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,38 %
Alta tecnologia 32,24 %
Beni di consumo 19,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,02 %
Industrie e servizi vari 5,37 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Salute e farmacia 0,71 %
Paesi Pesi
India 19,92 %
Cina 14,18 %
Hong Kong 8,93 %
Corea del Sud 6,85 %
Sudafrica 5,24 %
Messico 5,12 %
Brasile 4,70 %
Indonesia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,11 %
INR - Rupia indiana 12,68 %
KRW - Won sudcoreano 6,85 %
ZAR - Rand sudafricano 5,24 %
MXN - Peso messicano 5,12 %
IDR - Rupia indonesiana 4,50 %
EUR - Euro 3,48 %
BRL - Real brasiliano 2,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,34 %
HDFC BANK LTD ORD 5,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,64 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 3,90 %
AIA GROUP LTD ORD 3,66 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,47 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,06 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,97 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,80 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,38 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi -3,81 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -1,61 % 9,13 %
Rendimento a 1 anno 0,24 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,86 % 11,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 7,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,96 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,58 %
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta 1,06
Tracking error 3,38 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,12