Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-ACC-EUR

LU0238205289
19,75 EUR 03/10/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 74,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,68 %
Liquidità 16,82 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,27 %
EUR - Euro 5,68 %
BRL - Real brasiliano 1,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,56 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EPE 5% 30-JUL-204 4,24 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 3,16 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.75% 18-JAN 2,48 %
10 YR UL TN DEC3 2,36 %
QATAR ENERGY 1.375% 12-SEP-2026 2,30 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,88 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-OCT- 1,82 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.875% 18-JU 1,62 %
GACI FIRST INVESTMENT CO 4.875% 14-FEB-2035 1,54 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,38 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,90 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,00 %
Volatilità del benchmark 5,55 %
Beta 1,82
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -