Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR

LU0238204472
8,895 EUR 27/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238204472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 60,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,30 %
Liquidità 5,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,71 %
EUR - Euro 7,46 %
BRL - Real brasiliano 1,75 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,05 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2027 2,61 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EPE 5% 30-JUL-204 2,60 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2035 1,78 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,75 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,72 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,67 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 26-MAY-2028 1,45 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,34 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,29 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,42 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -4,90 % -4,28 %
Rendimento a 1 anno -12,41 % -2,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,78 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,57 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,98 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,79
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -