Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR

LU0048579097
12,09 EUR 24/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048579097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 184,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,65 %
Liquidità 5,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,11 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Immobili 3,26 %
Beni di consumo 2,96 %
Telecomunicazioni 1,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 12,45 %
Gran Bretagna 7,17 %
Francia 5,66 %
Svizzera 0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,52 %
USD - Dollaro americano 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 14,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 9,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 8,12 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 3,09 %
BARCLAYS PLC 5.262% 29-JAN-2034 2,79 %
EUR CASH 2,66 %
ASR NEDERLAND NV 7% 07-DEC-2043 2,59 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 02-NOV-2034 2,51 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,35 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,27 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno -13,15 % -6,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,54 % -3,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,07 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,77 % 0,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,84
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -