Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR

LU0048579097
11,56 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048579097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 182,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 3,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,98 %
Beni di consumo 5,75 %
Industrie e servizi vari 5,20 %
Servizi alle collettività 3,55 %
Immobili 3,42 %
Paesi Pesi
Germania 36,45 %
Gran Bretagna 17,82 %
Stati Uniti 11,90 %
Francia 10,06 %
Svizzera 1,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,55 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 15,67 %
EUR CASH 3,59 %
ASR NEDERLAND NV 7% 07-DEC-2043 3,53 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 3,50 %
DEUTSCHE BANK AG 4% 24-JUN-2032 3,49 %
BARCLAYS PLC 5.262% 29-JAN-2034 3,38 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.375% 02-MAY-2 3,00 %
BANCO SANTANDER SA 5.75% 23-AUG-2033 2,53 %
NATIONAL GRID PLC 4.275% 16-JAN-2035 2,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.184% 20-FEB-2034 2,46 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,60 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % -0,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,54 % -4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,55 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,40 % 0,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,82
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -