Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
9,44 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 12,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,41 %
Liquidità 5,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,76 %
Industrie e servizi vari 9,04 %
Immobili 4,32 %
Beni di consumo 4,22 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,38 %
Gran Bretagna 10,10 %
Francia 7,58 %
Svizzera 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,35 %
USD - Dollaro americano 0,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,92 %
INTESA SANPAOLO SMART CARE SRL 2.375% 22-DEC-2030 3,27 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 3,04 %
BARCLAYS PLC 5.262% 29-JAN-2034 2,84 %
ENGIE SA 4% 11-JAN-2035 2,53 %
BAYER AG 5.375% 2,48 %
ASR NEDERLAND NV 7% 07-DEC-2043 2,43 %
HANNOVER RUECK SE 26-AUG-2043 2,34 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,34 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,32 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % 2,56 %
Rendimento a 1 anno -12,52 % -8,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,55 % -1,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,37 % -1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,26 % 0,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,21
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -