Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
9,323 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 12,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Liquidità 4,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,21 %
Servizi alle collettività 6,32 %
Beni di consumo 5,20 %
Industrie e servizi vari 4,69 %
Immobili 3,69 %
Paesi Pesi
Germania 25,64 %
Gran Bretagna 18,27 %
Stati Uniti 11,92 %
Francia 11,47 %
Svizzera 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,84 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 8,12 %
DEUTSCHE BANK AG 4% 24-JUN-2032 3,26 %
ASR NEDERLAND NV 7% 07-DEC-2043 3,19 %
BARCLAYS PLC 5.262% 29-JAN-2034 2,99 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 2,99 %
BAYER AG 5.375% 2,69 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.375% 02-MAY-2 2,62 %
MAPFRE SA 13-APR-2030 2,38 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.364% 16-NOV-2032 2,34 %
RWE AG 4.125% 13-FEB-2035 2,31 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % 1,03 %
Rendimento a 1 anno 3,19 % 3,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,10 % -3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,14 % -1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,19 % 0,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,21
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -