Fidelity Funds - Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
24,68 EUR 03/10/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267388220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1453,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,82 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-APR-2 17,78 %
MORGAN STANLEY 02-MAR-2029 3,89 %
SELP FINANCE S.A R.L. 0% 10-AUG-2027 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 2,94 %
BARCLAYS PLC .877% 28-JAN-2028 2,89 %
CELANESE US HOLDINGS LLC 19-JUL-2026 2,85 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.364% 16-NOV-2032 2,85 %
VIER GAS TRANSPORT GMBH 4% 26-SEP-2027 2,74 %
CAIXABANK SA 0% 23-FEB-2033 2,68 %
SEGRO CAPITAL RL SA 1.25% 23-MAR-2026 2,56 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 1,68 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,18 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % -0,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,14 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,91 %
Volatilità del benchmark 1,41 %
Beta 1,35
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -