Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E-ACC-EUR

LU0346393613
11,26 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0346393613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 221,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,63 %
Liquidità 5,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,17 %
USD - Dollaro americano -0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 9,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 6,22 %
EUR CASH 6,10 %
AIB GROUP PLC 2.25% 04-APR-2028 3,01 %
ABN AMRO BANK NV 5.125% 22-FEB-2033 2,92 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.5% 11-JAN-2029 2,81 %
BANCO DE SABADELL SA 2.625% 24-MAR-2026 2,63 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .375% 01-DEC-2027 2,60 %
SELP FINANCE S.A R.L. 0% 10-AUG-2027 2,59 %
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 27-OCT-2026 2,52 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -5,17 % -3,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,20 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,07 % -0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,85 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 1,53
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -