Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
21,34 EUR 28/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 293,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,08 %
Beni di consumo 22,53 %
Industrie e servizi vari 18,48 %
Settore finanziario 16,06 %
Salute e farmacia 10,97 %
Servizi alle collettività 5,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,12 %
Paesi Pesi
Francia 40,06 %
Germania 29,51 %
Spagna 8,68 %
Olanda 8,16 %
Danimarca 5,19 %
Gran Bretagna 2,33 %
Finlandia 2,20 %
Lussemburgo 1,27 %
Svizzera 1,00 %
Italia 0,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,05 %
DKK - Corona danese 5,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,95 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,70 %
ASML HOLDING NV ORD 6,50 %
SAP SE ORD 6,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,51 %
L'OREAL SA ORD 5,23 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,13 %
ALLIANZ SE ORD 3,94 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,58 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,37 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,26 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi -6,28 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,51 % -0,91 %
Rendimento a 1 anno 18,89 % 20,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,11 % 9,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,93 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -