Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
21,53 EUR 17/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 296,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,57 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,43 %
Alta tecnologia 21,43 %
Industrie e servizi vari 17,22 %
Settore finanziario 15,07 %
Servizi alle collettività 6,52 %
Salute e farmacia 4,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,45 %
Paesi Pesi
Francia 36,75 %
Germania 27,76 %
Olanda 11,94 %
Italia 5,87 %
Spagna 4,77 %
Gran Bretagna 4,24 %
Danimarca 3,78 %
Finlandia 2,35 %
Svezia 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,85 %
GBP - Sterlina inglese 4,24 %
DKK - Corona danese 3,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,10 %
SEK - Corona svedese 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,01 %
ASML HOLDING NV ORD 6,57 %
SAP SE ORD 5,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,90 %
L'OREAL SA ORD 4,73 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,10 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,77 %
ALLIANZ SE ORD 3,73 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,07 %
KERING SA ORD 2,99 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,69 % -5,02 %
Rendimento a 3 mesi 6,06 % 6,83 %
Rendimento a 6 mesi 12,43 % 13,18 %
Rendimento a 1 anno 1,41 % 3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,51 % 19,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,90 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -