Fidelity Funds - European Div A-EUR

LU0353647653
16,67 EUR 23/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 14,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,18 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,64 %
Beni di consumo 17,15 %
Industrie e servizi vari 16,82 %
Salute e farmacia 10,37 %
Servizi alle collettività 10,05 %
Telecomunicazioni 6,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,25 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,79 %
Germania 16,40 %
Francia 11,98 %
Svizzera 10,50 %
Spagna 8,37 %
Finlandia 8,02 %
Olanda 5,43 %
Svezia 5,02 %
Danimarca 4,51 %
Italia 4,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,47 %
GBP - Sterlina inglese 17,23 %
CHF - Franco svizzero 10,22 %
DKK - Corona danese 4,37 %
USD - Dollaro americano 3,03 %
SEK - Corona svedese 2,11 %
NOK - Corona norvegese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 5,16 %
FERROVIAL SA ORD 4,83 %
SANOFI SA ORD 4,63 %
HANNOVER RUECK SE ORD 4,03 %
3I GROUP PLC 3,94 %
UNILEVER PLC ORD 3,76 %
RELX PLC ORD 3,45 %
TRYG A/S ORD 3,38 %
ROCHE HOLDING AG ORD 3,21 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,00 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 8,80 % 16,06 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,72 % 19,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,90 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,49 % 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,27 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,88
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,64