Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR

LU0742537177
12,87 EUR 27/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 18,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,18 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,64 %
Beni di consumo 17,15 %
Industrie e servizi vari 16,82 %
Salute e farmacia 10,37 %
Servizi alle collettività 10,05 %
Telecomunicazioni 6,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,25 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,79 %
Germania 16,40 %
Francia 11,98 %
Svizzera 10,50 %
Spagna 8,37 %
Finlandia 8,02 %
Olanda 5,43 %
Svezia 5,02 %
Danimarca 4,51 %
Italia 4,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,47 %
GBP - Sterlina inglese 17,23 %
CHF - Franco svizzero 10,22 %
DKK - Corona danese 4,37 %
USD - Dollaro americano 3,03 %
SEK - Corona svedese 2,11 %
NOK - Corona norvegese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 5,16 %
FERROVIAL SA ORD 4,83 %
SANOFI SA ORD 4,63 %
HANNOVER RUECK SE ORD 4,03 %
3I GROUP PLC 3,94 %
UNILEVER PLC ORD 3,76 %
RELX PLC ORD 3,45 %
TRYG A/S ORD 3,38 %
ROCHE HOLDING AG ORD 3,21 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,00 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,01 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi 9,59 % 16,30 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % 0,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,43 % 15,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,46 % 6,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,31 % 7,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,31 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,89
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,26