Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR

LU0742537177
13,41 EUR 28/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 36,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,91 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,48 %
Beni di consumo 19,20 %
Industrie e servizi vari 14,93 %
Servizi alle collettività 9,84 %
Salute e farmacia 8,90 %
Telecomunicazioni 5,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,24 %
Germania 15,05 %
Svizzera 11,54 %
Olanda 9,94 %
Francia 9,75 %
Finlandia 6,44 %
Spagna 5,91 %
Italia 5,35 %
Svezia 5,12 %
Danimarca 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,27 %
GBP - Sterlina inglese 17,23 %
CHF - Franco svizzero 11,54 %
USD - Dollaro americano 2,86 %
DKK - Corona danese 2,74 %
SEK - Corona svedese 2,26 %
NOK - Corona norvegese 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FERROVIAL SE ORD 5,08 %
ALLIANZ SE ORD 4,93 %
3I GROUP PLC 4,83 %
HANNOVER RUECK SE ORD 4,05 %
RELX PLC ORD 3,45 %
NOVARTIS AG ORD 3,17 %
ADMIRAL GROUP PLC ORD 3,11 %
SANOFI SA ORD 3,07 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,88 %
AUTOLIV INC ORD 2,86 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 6,12 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 15,72 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,78 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,52 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,77 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,24 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,88
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,49