Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-ACC-EUR

LU0261959422
31,28 EUR 29/09/2023
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
4,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261959422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 550,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 0,89 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,81 %
Salute e farmacia 23,43 %
Alta tecnologia 21,34 %
Beni di consumo 18,30 %
Settore finanziario 6,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,59 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,55 %
Germania 19,76 %
Francia 17,59 %
Danimarca 9,65 %
Svizzera 8,73 %
Irlanda 7,30 %
Svezia 4,28 %
Olanda 3,79 %
Spagna 3,69 %
Italia 3,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,83 %
GBP - Sterlina inglese 25,56 %
DKK - Corona danese 9,62 %
CHF - Franco svizzero 8,73 %
SEK - Corona svedese 4,38 %
USD - Dollaro americano 4,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 6,91 %
EXPERIAN PLC ORD 4,87 %
SAP SE ORD 4,78 %
MERCK KGAA ORD 4,73 %
RELX PLC ORD 4,67 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,76 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,40 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,09 %
SAGE GROUP PLC ORD 2,76 %
BEIERSDORF AG ORD 2,49 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -
Rendimento a 3 mesi -3,49 % -
Rendimento a 6 mesi -1,60 % -
Rendimento a 1 anno 15,25 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,04 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,82 % -
Rendimento annuo a 10 anni 8,03 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -