Fidelity Funds - European Dynamic Gth E-ACC-EUR

LU0119124864
64,30 EUR 17/03/2023
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
6,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2001
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 154,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 2,96 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,50 %
Industrie e servizi vari 21,48 %
Salute e farmacia 21,43 %
Beni di consumo 19,28 %
Settore finanziario 7,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,96 %
Francia 18,60 %
Germania 18,31 %
Svizzera 8,98 %
Danimarca 8,91 %
Irlanda 6,29 %
Olanda 5,33 %
Svezia 4,63 %
Spagna 3,35 %
Italia 1,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,62 %
GBP - Sterlina inglese 25,15 %
DKK - Corona danese 8,87 %
CHF - Franco svizzero 8,23 %
SEK - Corona svedese 4,63 %
USD - Dollaro americano 4,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 6,35 %
MERCK KGAA ORD 4,84 %
EXPERIAN PLC ORD 4,31 %
SAP SE ORD 3,94 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,86 %
RELX PLC ORD 3,73 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,10 %
COLOPLAST A/S ORD 2,52 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,46 %
EDENRED SE ORD 2,19 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -
Rendimento a 3 mesi 4,13 % -
Rendimento a 6 mesi 6,79 % -
Rendimento a 1 anno -2,12 % -
Rendimento annuo a 3 anni 9,23 % -
Rendimento annuo a 5 anni 6,23 % -
Rendimento annuo a 10 anni 7,40 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -