Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR

LU0119124278
53,89 EUR 21/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124278
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 23,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 1,58 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,69 %
Settore finanziario 23,28 %
Salute e farmacia 12,25 %
Alta tecnologia 11,97 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Industrie e servizi vari 6,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 39,78 %
Francia 15,52 %
Germania 11,96 %
Svizzera 9,14 %
Olanda 8,45 %
Svezia 5,00 %
Spagna 4,33 %
Austria 1,65 %
Irlanda 1,39 %
Finlandia 1,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,35 %
GBP - Sterlina inglese 42,67 %
CHF - Franco svizzero 5,43 %
SEK - Corona svedese 4,00 %
USD - Dollaro americano 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 4,63 %
SAP SE ORD 4,28 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,26 %
UNILEVER PLC ORD 4,04 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 3,97 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,89 %
SANOFI SA ORD 3,76 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,31 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,14 %
BARCLAYS PLC ORD 3,00 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,90 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 7,28 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 14,05 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,70 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,02 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,01 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,98
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,46