Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR

LU0119124278
50,30 EUR 24/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124278
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 25,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 2,03 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,13 %
Settore finanziario 23,65 %
Alta tecnologia 11,59 %
Servizi alle collettività 11,13 %
Salute e farmacia 10,39 %
Industrie e servizi vari 7,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 40,75 %
Francia 17,65 %
Germania 11,13 %
Svizzera 10,07 %
Olanda 9,01 %
Spagna 4,39 %
Svezia 3,82 %
Irlanda 1,29 %
Italia 0,37 %
Austria 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,24 %
GBP - Sterlina inglese 43,74 %
CHF - Franco svizzero 6,43 %
SEK - Corona svedese 3,30 %
USD - Dollaro americano 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 4,55 %
SAP SE ORD 4,44 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,09 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 4,05 %
UNILEVER PLC ORD 3,95 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,72 %
SANOFI SA ORD 3,59 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,53 %
BARCLAYS PLC ORD 3,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,21 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,06 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 9,63 % 14,65 %
Rendimento a 1 anno -2,97 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,41 % 16,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % 6,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,97 % 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,04 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,98
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,82